外币账务与汇率差异核对页
用于核对外币收付款、发票汇率、入账汇率和汇兑损益差异，生成月度复核摘要。
1输入关键信息
本页按“高频使用、数据测算、表单填报、流程说明”设计，用于前期判断、资料准备和内部沟通。
按月或按交易批次填写。
请选择或填写真实资料，空缺项会进入待核对。
合同或银行流水中的外币金额。
按会计入账口径填写。
按银行流水或回单填写。
请选择或填写真实资料，空缺项会进入待核对。
请选择或填写真实资料，空缺项会进入待核对。
明确谁来确认差异处理。
先把事实、资料状态、责任人和截止日收住，再决定是否需要顾问复核。
2流程说明
- 1先按交易逐笔匹配合同、发票、银行流水先按交易逐笔匹配合同、发票、银行流水和入账凭证。
- 2把汇率来源、使用日期和差异金额写清楚把汇率来源、使用日期和差异金额写清楚。
- 3异常差异单独列示异常差异单独列示，不要直接并入普通费用。
3常见卡点
- 只有口头结论，没有资料和责任人。
- 业务、财务、HR、法务或顾问口径不一致。
- 没有截止日，资料催补长期悬空。
样表实用样表 / 资料包
汇率差异台账样表
| 日期 | 银行入账日/发票日 |
| 币种金额 | USD/CNY/EUR 金额 |
| 入账汇率 | 会计凭证汇率 |
| 实际汇率 | 银行折算汇率 |
| 差异 | 汇兑损益或待查差异 |
复核资料清单
| 银行 | 流水、回单、SWIFT/电汇信息 |
| 合同 | 币种、付款条款、主体 |
| 发票 | 开票币种、税率、金额 |
| 凭证 | 入账科目、汇率来源 |
模板可复制模板 / 交接件
资料交接模板
内部推进摘要
沟通邮件 / 微信 / WhatsApp / Zalo
邮件模板
微信 / WhatsApp / Zalo 模板
FAQ实用 FAQ
外币差异不能只看总额，最好按交易逐笔核。
资本金、借款和经营收付款的会计处理口径不同。
银行实际汇率和会计入账汇率不一致时，要说明来源和原因。
跨月收付款要注意期末重估和结转。
差异较大时，建议先核对主体、币种、手续费和银行扣款。
B沟通模板总控
统一生成邮件、微信、WhatsApp、Zalo 四类跟进文本。模板会读取本页输入区内容，适合补资料、确认口径、安排负责人和截止时间。
等待同步
后续多语言阶段可直接围绕本区块做 CN / VI / EN 字段映射。
D样表下载 / Word 交接单
本区块把当前页面输入自动整理成可下载样表和交接单。适合内部交接、客户补件、顾问复核、报关/财务/HR 执行跟进。
等待生成样表
页面加载后自动生成交接摘要。
说明：下载的 Excel 为浏览器生成的 .xls 表格文件，Word 为 .doc 交接单文件，均可本地打开后另存为 .xlsx / .docx。
A输入总控 / 统一结果
页面完整度提示
-用于精修阶段 QA；后续多语言可按本区块做 i18n 映射。
页面加载后自动生成统一摘要。
等待生成
结果核心结果
准备度
-
风险等级
-
待补项
-
建议动作
-
结果摘要
等待生成
等待生成
提醒下一步建议
复核待核对项