中越双方向クロスボーダー資金プール構造設計

サービス内容:

• 中国本社、香港/シンガポール拠点、ベトナム子会社、仕入先、顧客間の資金フロー整理

• 中国側資金プールとベトナム外為規制の整合性評価

• ベトナム側のDICA、営業口座、外債口座、間接投資口座、グループ内口座の設計

• 購買支払、売上回収、サービス料、配当、貸付、前払金、立替金の適法ルート設計

• 利息、サービス料、ロイヤルティ、管理費、費用配賦の税務・移転価格影響確認

• 中越双方の銀行と限度額、通貨、人民元決済、外為登録、必要書類を確認

• 支払承認、関連者間契約、インボイス、通関書類、銀行記録の内部統制構築

• 資金プール、外債、経常取引、利益送金のコンプライアンス境界を整理

手続き:

1. グループ図、銀行口座、取引種類、年間資金需要を収集。

2. 資本金、貿易代金、サービス料、グループ借入、配当、立替金を分類。

3. 中国側資金プール規制とベトナム外為規制の適合性を評価。

4. 口座マトリクス、資金ルート、契約フロー、証憑フローを設計。

5. 銀行と事前確認し、必要資料を確定。

6. グループ内契約、移転価格資料、支払証憑テンプレートを準備。

7. 少額取引で試行し、銀行審査の反応を確認。

8. 月次資金予測、関連者取引台帳、年次コンプライアンスレビューを構築。