外资投资报告（月报/季报/年报）准备页

Q: 月报、季报、年报能共用吗？

思路可共用，但字段和时点经常不同。

Q: 有变更为什么要特别写？

重大变更常影响报送逻辑和附件。

1输入关键信息

适合外资企业做 DPI / 投资报告前，先把报告口径、数据来源、证照和责任人统一。

报送期间

IRC / ERC 状态

经营数据来源状态

报送责任人

是否有本期重大变更

报送时点紧迫度

备注

这页用于投资报告准备和内部协同，不替代官方申报系统与顾问最终意见。

2建议使用顺序

1
先看证照
IRC/ERC 基础信息必须先准。
2
再看数据来源
财务、HR、运营的数据口径要先统一。
3
最后看变更事项
有重大变更时最好单列说明。

样表样表 / 样单 / 样包

投资报告准备样表

先统一口径与责任。

期间	2026-Q1
主体	Vietnam Co., Ltd.
证照状态	信息齐全
数据来源	财务+运营+HR
责任人	投资/法务接口人

数据来源表样表

不同数据来自不同部门。

收入/利润	财务
员工数	HR
投资执行	法务/投资
项目进展	运营
变更事项	法务

坑点常见坑

报送责任人不清，最后谁都以为别人会报。
财务和运营口径不一致。
本期变更没单独说明。

模板内部交接与资料模板

报送分工模板

适合先分派内部动作。

【投资报告分工模板】
期间：
责任人：
财务数据负责人：
HR 数据负责人：
运营数据负责人：
法务/证照负责人：
预计内部完成时间：

建议先按当前项目把时间、负责人、附件和缺口改成实际情况，再发出。

变更事项说明模板

适合有本期重大变更时先整理。

【变更事项说明模板】
本期变更：
发生时间：
是否已完成证照变更：
是否影响投资报告字段：
相关附件：
负责人：

建议先按当前项目把时间、负责人、附件和缺口改成实际情况，再发出。

沟通邮件 / 微信 / WhatsApp / Zalo 跟进模板

这层模板是给客户、同事、顾问、前台或执行方直接发消息用的，Zalo 在这里和邮件、微信、WhatsApp 一样视为沟通渠道。

邮件模板｜外资投资报告（月报/季报/年报）准备页

适合发给投资/法务接口人 / 财务 / HR / 运营，用于先统一资料和口径。

【邮件模板｜外资投资报告（月报/季报/年报）准备页】
邮件主题：【请复核】外资投资报告（月报/季报/年报）准备页

各位好，

我们正在处理「外资投资报告（月报/季报/年报）准备页」，本次目标是：先统一证照、数据来源和责任分工。

请按下面格式回复：
1) 已确认事项：
2) 还缺哪些资料：
3) 谁负责补齐：
4) 预计完成时间：
5) 还有哪些口径需要先统一：

提醒：
- 先锁定内部口径，再对外发送
- 请直接回最新版附件，不要只口头确认

建议先按当前项目把时间、负责人、附件和缺口改成实际情况，再发出。

微信 / WhatsApp / Zalo 跟进模板｜外资投资报告（月报/季报/年报）准备页

适合发给项目群、客户接口人、前台或顾问，做短消息催办。

【微信 / WhatsApp / Zalo 跟进模板｜外资投资报告（月报/季报/年报）准备页】
事项：外资投资报告（月报/季报/年报）准备页
当前目标：先统一证照、数据来源和责任分工

请直接回复：
1. 已确认：
2. 还缺什么：
3. 谁来补：
4. 何时补齐：
5. 是否需要我先和顾问/前台/会计/HR确认：

提醒：
- 未锁定结论先不要外发
- 如有新版附件，请直接发最新版

建议先按当前项目把时间、负责人、附件和缺口改成实际情况，再发出。

FAQ实用 FAQ

因为它的数据往往来自多个部门，不是财务一个部门能单独完成。

思路可共用，但字段和时点经常不同。

重大变更常影响报送逻辑和附件。

投资/法务接口人、财务、HR、运营、顾问。

B沟通模板总控

统一生成邮件、微信、WhatsApp、Zalo 四类跟进文本。模板会读取本页输入区内容，适合补资料、确认口径、安排负责人和截止时间。

接收方 / 对接人

我方负责人

期望回复时间

补充备注

等待同步

后续多语言阶段可直接围绕本区块做 CN / VI / EN 字段映射。

D样表下载 / Word 交接单

本区块把当前页面输入自动整理成可下载样表和交接单。适合内部交接、客户补件、顾问复核、报关/财务/HR 执行跟进。

使用场景

负责人

截止时间

备注

等待生成样表

页面加载后自动生成交接摘要。

说明：下载的 Excel 为浏览器生成的 .xls 表格文件，Word 为 .doc 交接单文件，均可本地打开后另存为 .xlsx / .docx。

A输入总控 / 统一结果

页面完整度提示

用于精修阶段 QA；后续多语言可按本区块做 i18n 映射。

页面加载后自动生成统一摘要。

等待生成

结果核心结果

报告准备度

待补来源

责任清晰度

报送紧迫度

结果摘要

页面加载后会自动生成一版摘要，修改字段后可再次点击生成。

等待生成

适合复制给老板、财务、HR、法务、顾问或客户接口人。

下一步建议动作

复核待核对项

参考服务与入口