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银行账户开立 / 关闭准备页

整理公司账户、资本金账户、外币账户、签字人、网银权限和关闭账户所需资料。
银行账户签字权限企业
1输入关键信息

用于前期判断、资料准备和内部沟通，不替代正式申报、律师/会计/税务顾问或主管机关最终意见。

空缺项会进入待核对；金额和日期请按内部口径先统一。
空缺项会进入待核对；金额和日期请按内部口径先统一。
空缺项会进入待核对；金额和日期请按内部口径先统一。
空缺项会进入待核对；金额和日期请按内部口径先统一。
空缺项会进入待核对；金额和日期请按内部口径先统一。
空缺项会进入待核对；金额和日期请按内部口径先统一。
先形成内部试算和资料清单，再决定是否需要正式顾问复核。
2建议使用顺序
  1. 1
    先统一事实
    明确主体、金额、日期、责任人和资料状态。
  2. 2
    列缺口和风险
    把未确认项写入待核对清单，不直接对外承诺。
  3. 3
    输出交接件
    用结果摘要、样表和沟通模板同步给客户、同事或顾问。
3常见坑
  • 只准备开户申请，不确认签字权限和网银权限。
  • 资本金账户与普通账户用途混用。
  • 关闭账户前未核清余额、未完成税务/审计或未取消授权。
样表实用样表 / 资料包

银行账户资料清单样表

事项需要填写的关键事实
责任人内部负责人/外部顾问
证明材料合同、证照、流水、授权、截图等
截止日目标完成日期

银行账户跟进台账样表

缺口未确认或未提供事项
风险高/中/低及原因
动作补资料/复核/提交/归档
状态待补/已补/待复核/已完成
模板可复制模板 / 交接件

资料交接模板

内部推进摘要

沟通邮件 / 微信 / WhatsApp / Zalo

邮件模板

微信 / WhatsApp / Zalo 模板

FAQ实用 FAQ
适合老板、财务、HR、行政、业务负责人或顾问接口人在正式处理前先统一事实、资料和责任人。
不能。这里用于内部判断、资料准备和沟通摘要，正式申报、审批、税务或法律结论仍需专业复核。
很多事项卡住不是因为不知道服务名，而是不知道要谁补什么资料、什么时候补齐、发给谁确认。
先用结果区的待核对项形成缺资料清单，分配责任人和截止日，再决定是否同步顾问。
邮件适合正式交接，微信/WhatsApp/Zalo适合快速催补和项目群同步。
B沟通模板总控

统一生成邮件、微信、WhatsApp、Zalo 四类跟进文本。模板会读取本页输入区内容，适合补资料、确认口径、安排负责人和截止时间。

等待同步
后续多语言阶段可直接围绕本区块做 CN / VI / EN 字段映射。
D样表下载 / Word 交接单

本区块把当前页面输入自动整理成可下载样表和交接单。适合内部交接、客户补件、顾问复核、报关/财务/HR 执行跟进。

等待生成样表
页面加载后自动生成交接摘要。
说明：下载的 Excel 为浏览器生成的 .xls 表格文件，Word 为 .doc 交接单文件，均可本地打开后另存为 .xlsx / .docx。
A输入总控 / 统一结果
页面完整度提示
-
用于精修阶段 QA；后续多语言可按本区块做 i18n 映射。
页面加载后自动生成统一摘要。
等待生成
结果核心结果
准备度
-
风险等级
-
待补项
-
建议动作
-
结果摘要
等待生成
等待生成
提醒下一步建议
复核待核对项
官方参考与入口